【牛市共享课119期】Hubox苏兴:区块链项目的投资逻辑

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巴菲特说过,其实人这一生,只要抓住8个投资机会,基本就可以财富自由,如果我们人生只有8次投资机会,用掉以后就再也不会有,那我们是不是会更珍惜每一次的投资决策,对每一个投资对象的选择更慎重,或者说简单点,每一次投资都像买一个房子一样,要经过各种慎重的对比,分析,判断,这样做,投资失误会不会少很多?

12月3日20:00,应「牛市财经共享课」邀请Hubox创始人苏兴做了主题为“区块链项目的投资逻辑”的分享。

苏兴—— Hubox创始人

以下为苏兴分享原文:

区块链项目的投资逻辑

各位牛市财经社群的朋友们大家晚上好,今天跟大家分享的主题是区块链领域的投资逻辑。

首先我自我介绍一下,我现在其实是有两个身份,一个身份是hubox的创始人,Hubox(哈勃智投)是一个由具有专业金融行业背景的团队打造的数字货币金融服务平台,我们基于大数据和人工智能,面向全球数字货币用户及区块链从业者,打造了一个汇集行情、分析、资讯、社区、钱包的一站式数字货币综合服务平台。其中比较有优势的是通过多因子建模,为每一个数字货币做了360的量化打分,从而帮小白用户了解每个数字货币的情况,辅助他的投资决策。

我的另一个身份是jrrcrypto 的董事总经理,JRR Crypto是全球领先的布局于区块链产业生态及加密数字货币的区块链生态产业集团,集团业务覆盖八大板块:区块链孵化器与产业园、商业咨询、区块链媒体、投行区块链产业基金数字货币交易平台、数字货币二级 市场交易和数字资产管理。在每一块都有独特的投资策略及发展规划。jrrcrypto比较有名的案子是天使投资了币安,也是币安的唯一一个机构天使投资方。

今天跟大家分享的主要是区块链项目的投资逻辑,首先我来讲一下大家比较关心的二级市场的投资,今年的二级市场整体来讲是个熊市,给大家先分享下这一周的二级市场数据,让大家对整个市场行情有更直观的了解,上周整个数字货币二级市场总市值是1354.46亿美元,比前一周总体上涨8.46%,但近三周下跌近40%,市场情绪虽然缓和,但是否企稳还需观察; 就是还有下跌的空间,24小时的成就总额为160.49亿美元左右,成交量比前一周上涨了14.36%;从localbitcoin上数据看,本周场外交易6770万美元左右,较上周上涨17.53%。

场外交易较为活跃,但是从整个11月来看,比特币跌幅37%,创2011年以来最大单月跌幅,所以,这个月的整体行情,可以说是这些年来比较最为严重的一次下跌行情,市场的底部是否已经探明?

个人认为比特币还存在跌破3500美金的概率,不过从整个比特币的大行情来看,目前二级市场的价格已经处于局部底部,存在较多的交易机会,如果我们对比特币的未来长期价格看到一万美金甚至更高,那4000美金是底还是3500美金是底,其实区别不大。

从长线的角度看的话,目前这个价格,可以少量建仓,因为从数据上来讲,比特币已经连续四个月下跌,历史上只有2014年7月-10月出现过月线四连阴。

接下来我分享一下二级市场币种的投资选择,因为hubox最擅长的是数据处理和分析,所以我还是先从数据说起,从我们hubox的后台数据统计得出,10月至11月两个月,主流币中,跌幅最小的币为XRP -17.59%,其次为XLM -22.18%。而币王BTC跌幅-37.45%,LTC -39.58%,ETH -44.89%,EOS -45.30%,XMR -46.30%,BCH -57.60%。

如果拿数字货币和股票做类比,我建议大家在做二级市场的投资时,也要做好资产配置,选币和选股一样,要从基本面去做判断,真正了解你要去做投资的币种。

巴菲特说过,其实人这一生,只要抓住8个投资机会,基本就可以财富自由,大家想一下,如果我们人生只有8次投资机会,用掉以后就再也不会有,那我们是不是会更珍惜每一次的投资决策,对每一个投资对象的选择更慎重,或者说简单点,每一次投资都像买一个房子一样,要经过各种慎重的对比,分析,判断,这样做,投资失误会不会少很多?

说回来二级市场的币种选择,我们做hubox的初衷就是,希望通过对每一个数字货币的360量化分析,让每一个小白投资人,都能真正的了解项目,帮助他们降低认知门槛,把零散的信息收集、整合、加工、处理,呈现出一个项目的真实情况,希望能帮助到每一个用户的投资决策。

我作为机构投资人,在做二级市场投资时候,同样也会用到数据的工具,首先,我们先要分析我们的投资赛道,按照项目标签和概念板块,我们先选择看好的投资赛道,比如:公链类、支付类、匿名类。。。然后根据总市值、成交额等数据进行筛选,进入我们筛选列表的项目,进入我们筛选列表的项目,我们研究员再开始做dd,比如会有一些分析维度,共识机制、应用场景、落地情况、社区活跃度、上交易所的情况、代码质量。持币地址数、资金流入流出,舆情利好利空等等。

hubox也将我们研究员日常对项目的dd维度,通过大数据挖掘和人工智能的金融科技手段,作出了360打分,让普通用户能够和我们专业研究员站在同一个起跑线上看项目,我觉得这也是金融科技的一个非常落地的应用,节省了我们研究员的大量时间,也给了小白用户一个有力的工具,我建议大家在做数字资产的配置时,充分的利用好工具,通过资产配置的方式,实现一个资产的保值和增值,这个增值的速度可能会超过你的想象。

举个例子,如果你从2017年1月1日开始,购买了100块的btc,那到今天,资产增值在4倍左右,如果是购买了100块的eth,那到今天,资产增值是在15倍,也就是1500,如果是做了一个资产组合配置,购买了btc、eth、xrp、xlm。。。等30个主流币做配置,按照我们做的指数hub 30来看,收益率高达23倍,也就100块变成了2300块,短短两年时间,实现了资产增值23倍。

所以,回到今天的主题,我建议大家在做二级市场的投资时,要做好资产的配置,选好投资标的,达到真正的财富保值和增值的效果。

我今天的分享就到这里,感谢大家在忙碌的周一晚上,抽出时间来听分享!

问答环节:

Q1:想请教一下苏总,作为机构投资人您在一级市场看早期区块链项目时的投资逻辑是怎样的?

A1:在一级市场,我们投资的逻辑主要还是赛道逻辑,我们会判断几个我们认为的重点赛道,然后去布局,比如交易所,作为重点赛道,除了投资了币安,还投了几家其他交易所。

Q2:如果和同领域的竞争对手和竞品相比,核心优势是什么?

A2:hubox的核心优势在于团队,我们团队既有传统金融机构的从业者,比如证券公司从事智能投顾的金融fintech专家,也有资深的区块链老人,老韭菜,对如何将金融科技和区块链结合,有着深刻的理解,所以才做出了区块链行业内第一家智能投顾分析平台。

Q3:区块链项目的安全问题一直是区块链领域的一大痛点,区块链的安全性对区块链技术和项目的发展会有什么影响,老板可以分析一下吗?(好的影响和坏的影响)。

A3:区块链安全的问题,也是我们在投资项目时非常重视的一个问题,好的现象是我们看到了越来越多的互联网安全从业者都开始进入区块链领域,比如我看过的几个安全团队的案子,都是从顶级互联网安全公司出来的从业者,创业打造的,有360的首席科学家,百度的m5还有创宇等等这些公司,出来的团队,所以我相信和互联网的发展历程一样,安全问题只是一个阶段性问题,不会成为阻碍区块链发展的重大因素。

Q4:好多人都认为下次牛市一定会来,正所谓希望越大失望越大,当大家的共识出奇的一致的时候,市场可能就做出相反的结果。所以,存不存在一种假设,众人翘首以盼的下波牛可能永远不会到来了?

A4:牛市会不会来,这个问题是个好问题,其实因为有了熊市,才会有牛市这个说法,从经济学角度讲的话,是个行业的周期性问题,不管是一个行业,还是一个企业,都会面临周期的变化。